09 – Importação de Saldos Contábeis via SPED ECD

Objetivo

A funcionalidade de Importação de Saldos via SPED ECD permite importar automaticamente os saldos contábeis do exercício anterior para o Fluxis, eliminando a necessidade de realizar o lançamento manual dos saldos iniciais das contas contábeis.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a importação, verifique se:

✔ O plano de contas contábil já está cadastrado no Fluxis.

✔ As contas contábeis estão ativas.

✔ O arquivo SPED ECD pertence ao exercício anterior ao período que receberá os saldos.

✔ O usuário possui acesso ao gerenciamento de contas contábeis.

1. Como acessar a funcionalidade

No menu principal do sistema, acesse:

Contábil → Plano de Contas → Gerenciamento de Contas

Tela de acesso

Após acessar o gerenciamento de contas, será exibida a tela de gerenciamento das contas contábeis.

2. Acessando a importação

Na tela de Gerenciamento de Contas Contábeis, clique no botão Importar Saldos via ECD.

3. Importando o arquivo ECD

Após clicar em Importar Saldos via ECD, será aberta a tela de importação.

Tela de Importação

Passos para importação

1. Clique em Escolher arquivo.
2. Selecione o arquivo SPED ECD (.txt) referente ao exercício anterior.
3. Aguarde a validação do arquivo.
4. Após a leitura, as contas encontradas serão exibidas na grade para conferência e vinculação.

4. Entendendo a tela de importação

Após a leitura do arquivo, serão exibidas as seguintes informações:

5. Legenda de cores

O sistema utiliza cores para facilitar a identificação do status dos vínculos.

🟦 Salvas

Contas já gravadas no sistema.

🟩 Vinculadas (não salvas)

Contas vinculadas, aguardando confirmação da gravação.

🟥 Não vinculadas

Contas sem correspondência encontrada automaticamente.

6. Sugestão automática de vínculos

O Fluxis tenta localizar automaticamente a conta correspondente utilizando:

• Código da conta;
• Descrição da conta;
• Conta referencial.

Caso o sistema encontre apenas uma conta compatível com os critérios de pesquisa, o vínculo será realizado automaticamente.

Quando existirem múltiplas possibilidades ou nenhuma correspondência encontrada, será necessária a vinculação manual da conta.

7. Confirmação dos vínculos

Após conferir os vínculos sugeridos, o usuário poderá:

Alterar o vínculo

Selecionar manualmente outra conta do plano de contas.

Confirmar todos

Utilizar o botão Confirmar todos para gravar todos os vínculos pendentes de uma única vez.

Após a confirmação, os vínculos serão salvos e ficarão disponíveis para futuras importações.

8. Resultado da importação

Após a conclusão da importação:

• Os saldos serão gravados nas respectivas contas contábeis vinculadas no Fluxis.
• Os valores poderão ser utilizados como saldo inicial do exercício atual.
• Caso já exista saldo cadastrado para a conta, o valor será atualizado conforme as informações do arquivo importado.

10. Conferindo os saldos importados

Após finalizar a importação, recomenda-se conferir os saldos importados nas consultas contábeis da empresa para garantir que os valores foram gravados corretamente nas contas correspondentes.

11. Regras importantes

✔ Apenas contas analíticas são importadas.

✔ O sistema utiliza o saldo final da conta contábil encontrado no último período disponível no arquivo ECD, normalmente correspondente ao encerramento do exercício anterior.

✔ Caso o saldo já exista, ele será atualizado.

✔ A importação respeita a filial em que o usuário está logado.

✔ O mesmo arquivo pode ser importado novamente sem gerar duplicidade de informações.

✔ A funcionalidade importa apenas os saldos contábeis das contas.

⚠️ Atenção: A importação não realiza a transferência de lançamentos contábeis, históricos, partidas ou movimentações do exercício. Apenas os saldos das contas são importados.

12. Possíveis erros

Arquivo não é um ECD

Mensagem: Arquivo inválido.

Solução: Verifique se o arquivo selecionado é um SPED ECD válido no formato .txt.

Arquivo sem plano de contas

Mensagem: Plano de contas não localizado.

Solução: Solicite uma nova exportação do arquivo ECD junto à contabilidade.

Arquivo sem saldos

Mensagem: Nenhum saldo encontrado.

Solução: Verifique se o arquivo contém os registros de saldo contábil do período.

Conta não localizada

Mensagem: Conta não encontrada.

Solução: Confirme se a conta está cadastrada e ativa no plano de contas do Fluxis.

Conta sem sugestão automática

Mensagem: Nenhum vínculo sugerido.

Solução: Realize o vínculo manualmente selecionando a conta correspondente no plano de contas do sistema.