17 -Borderô de Pagamentos

Borderô de Pagamentos

O Borderô de Pagamentos é utilizado para organizar e executar pagamentos de forma controlada, permitindo selecionar títulos em aberto, definir a forma de pagamento e realizar a conciliação bancária posteriormente.

Para cadastrar um novo borderô de pagamento, acesse:

Financeiro – Contas a Pagar – Borderô de Pagamentos

⚠️ Recomendação de Navegador

Para garantir o correto funcionamento da pesquisa de lançamentos no Borderô de Pagamentos, recomenda-se utilizar o navegador:

👉 Mozilla Firefox

O uso do Firefox evita falhas na seleção de registros e melhora a performance na busca de parcelas dentro da tela de pesquisa.

🧾 Cadastro de Borderô (Retirada, Boleto ou Débito em Conta)

Para os tipos Retirada, Boleto ou Débito em Conta, preencha as seguintes informações:

Passo a passo

1. Selecionar o Tipo de pagamento

Lista de tipos

• • • Cheque
    • Retirada
    • Retirada Dinheiro
    • Transferência
    • Transferência Interna
    • Transferência em Cheque
    • Boleto
    • Débito em conta

2. Informar a Finalidade do pagamento

3. Informar a Data de processamento (corresponde à data em que o pagamento será realizado)

4. Preencher o campo Observação (opcional)

5. Informar os dados bancários:

• Banco
• Agência
• Conta

6.Clicar em Salvar

🧾 Cadastro de Borderô (Cheque)

Quando o pagamento for realizado via Cheque, informar:

Passo a passo

1. Selecionar o Tipo = Cheque
2. Informar a Finalidade do pagamento
3. Informar a Data de processamento
4. Preencher Observação (opcional)
5. Informar:

• Conta bancária
• Talão de cheque
• Número da folha de cheque

1. Clicar em Salvar

Após salvar, utilizando um dos tipos (Retirada / Boleto / Débito em Conta / Cheque) o usuário deverá dar um clique no box adicionar para selecionar os lançamentos

Na tela pesquisa, o usuário poderá utilizar os filtros para buscar os lançamentos, em seguida dar um clique em pesquisar

1. Filtros
2. Dar um clique em pesquisar

Em seguida, o usuário deverá selecionar a parcela e dar um clique OK.

1. Selecionar o lançamento
2. Dar um clique em OK

Após inserir as parcelas, o usuário deverá dar um clique em aprovar.

Com o borderô de pagamentos aprovado, o usuário poderá fechar a parcela dando um clique em fechar e realizar a conciliação do borderô em conciliação bancária.

Para os tipos: Transferência / Transferência Interna / Transferência em Cheque, o usuário deverá informar:

1. Informar o tipo (Transferência Interna ou Transferência em Cheque ou Transferência)
2. Informar a finalidade de pagamento
3. Informar a data de processamento (data de pagamento)
4. Observação (se aplicável)
5. Informar a conta
6. Informar a conta destino
7. Informar o valor (se aplicável)
8. Informar o talão e número da folha de cheque (se aplicável)
9. Dar um clique em salvar

Após salvar, o usuário deverá dar um clique em aprovar

Com o borderô de pagamentos aprovado, o usuário poderá fechar a parcela dando um clique em fechar e realizar a conciliação do borderô em conciliação bancária.

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