25 – Configuração Desconto de Duplicata

Configuração Desconto de Duplicatas

O desconto de duplicatas é uma operação financeira em que a empresa entrega determinadas duplicatas para o banco e este lhe antecipa o valor em conta corrente cobrando juros antecipadamente.

Observação:

Para cada instituição financeira que a empresa utilizar, deve-se cadastrar uma configuração de desconto de duplicatas.

Para cadastrar uma configuração de desconto de duplicatas, o usuário deverá acessar o menu:

Financeiro – Desconto de Duplicada – Configuração

Na tela de configuração de desconto de duplicata o usuário deverá inserir as informações:

1. Nome (nome que será selecionado no momento do cadastro do desconto);
2. E. Financeira (entidade financeira responsável pela transação financeira);
3. Dar um clique em salvar.

Em seguida, o usuário deverá configurar as contas contábeis nas abas desconto, baixa e pagamento.

Desconto

Na aba desconto o usuário deverá informar as contas contábeis onde serão debitados os juros e tarifas decorrentes da transação e a conta contábil onde será creditado o valor do desconto.

1. Conta de juros;
2. Conta de tarifas;
3. Conta de desconto;
4. Dar um clique em salvar.

Baixa

Na transação de Desconto de Duplicata, baixa é quando o cliente realiza o pagamento da parcela financeira. Na aba baixa, o usuário deverá informar as contas contábeis de amortização da dívida (débito) e de recebimento da parcela (crédito).

1. Conta de amortização;
2. Conta de recebimento;
3. Dar um clique em salvar.

Pagamento

No processo de Desconto de Duplicata, o pagamento é quando a empresa fica responsável pelo pagamento da parcela, uma vez que o cliente não o fez. Na aba pagamentos, o usuário deverá informar a conta contábil de amortização (débito) específica para essa situação.

1. Conta de amortização;
2. Dar um clique em salvar.

Após informar as contas contábeis, o usuário deverá dar um clique em aprovar.

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