05 – Pagamento em Caixa

A funcionalidade de Pagamento em Caixa pode ser utilizada para reembolsos de forma prática e controlada. Por exemplo, valores devolvidos a colaboradores podem ser registrados diretamente no sistema, assegurando rastreabilidade das transações e integração automática com o financeiro.

Como Cadastrar Pagamento em Caixa

Para realizar o cadastro de pagamento em caixa, acesse  menu: Financeiro → Pagamento em Caixa

Abaixo esta a tela de cadastro de pagamento em caixa.

1. Insira a finalidade do borderô no campo Finalidade Borderô (ex.: Reembolso de viagem).
2. Escolha a conta interna do caixa no campo Conta. A conta deve estar previamente cadastrada em Financeiro > Conta Corrente.
3. Adicione observações relevantes no campo Observação, se aplicável.
4. Clique em Salvar.
   

   Cadastro dos Detalhes do Pagamento

   

5. Preencha o Tipo Financeiro (definido em Financeiro > Contas a Pagar > Tipo de Lançamento Financeiro).
6. Adicione uma descrição da despesa no campo Descrição.
7. Insira a Data, Valor
8. Se necessário, informe o número do documento fiscal no campo NFe/NFSe.
9. Escolha o Tipo de Pagamento (dinheiro, cartão, etc.).
10. Informe a Entidade (física ou jurídica) no campo correspondente.
11. Clique em Adicionar e repita o processo para todas as despesas dessa conta.
    

    Adicionando Anexo

    

12. Selecione o comprovante que deseja anexar o arquivo.
13. Clique no botão procurar, e selecione o arquivo que esta salvo na maquina. Depois de selecionar o arquivo ele estará vinculado ao comprovante selecionado.

Obs: Para realizar o download do arquivo vinculado ao comprovante, basta clicar no comprovante e depois clicar no botão Download. Para excluir arquivo vinculado ao comprovante, basta clicar no comprovante e depois clicar no botão Excluir.

Rateio de Despesas (se aplicável)

Caso a empresa utilize centros de custos, realize o rateio de cada despesa individualmente.

14.Selecione o comprovante, informe o centro de custo, informe o valor ou a porcentagem.
15.Clique em adicionar.

Obs: Realize o rateio para todos comprovantes

Fechamento do Caixa

• Acesse novamente Financeiro > Pagamento em Caixa.
• Clique em Fechar.
• Insira o login e assinatura digital na janela exibida e confirme em OK.

Após fechar será grado um borderô de pagamento e lançamentos fechados.

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