28 – Manual – Fluxo de Caixa Diário – Gerenciamento de Fluxo de Caixa

📘 Financeiro – Fluxo de caixa –  Gerencimento de Fluxo de caixa

🎯 Objetivo

A tela de Fluxo de Caixa Diário permite acompanhar todas as entradas e saídas financeiras da empresa, demonstrando a evolução do saldo ao longo dos dias com base nos valores previstos e realizados.

O sistema calcula automaticamente o saldo considerando os lançamentos financeiros de contas a pagar e contas a receber.

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Dessa forma, é possível prever a disponibilidade de recursos financeiros e planejar pagamentos futuros.

O módulo de Fluxo de Caixa permite a visualização das movimentações financeiras da empresa, apresentando os valores de recebimentos e pagamentos previstos, possibilitando acompanhar a evolução do saldo ao longo dos dias.

Essa funcionalidade é especialmente útil para análise financeira e tomada de decisão, pois permite identificar antecipadamente situações de falta ou sobra de recursos financeiros.

Funcionamento do processo de fluxo de caixa

Para acessar a tela de fluxo de caixa, o usuário deve acessar o menu:

Financeiro → Gerenciamento de Fluxo de Caixa

Na tela de gerenciamento de fluxo de caixa, o usuário pode utilizar filtros para realizar a busca das informações financeiras.

1. Filtros

Permitem localizar lançamentos específicos de acordo com critérios informados.

2. Filtrar

Após informar os filtros desejados, o usuário deve clicar no botão Filtrar para que o sistema apresente os resultados.

Filtros disponíveis

Na tela de fluxo de caixa, o usuário pode informar:

Dados do lançamento

• Lançamento
• Parcela
• Nº Parcela
• Nº NFe / Nº NFSe
• Nº Boleto

Período

• Data inicial
• Data final

Dados da entidade

• Entidade
• Vendedor
• Código

Classificação financeira

• Tipo Financeiro
• Natureza Financeira
• Tipo Pagamento / Recebimento
• Conta Corrente (C/C)
• Condição de pagamento

Situação do lançamento

• Status
• Previsão
• Somente abertos
• Mostrar renegociados
• Somente adiantamentos

Listagem dos lançamentos

Após clicar em Filtrar, o sistema apresentará os lançamentos encontrados, contendo informações como:

• Número do lançamento
• Tipo de lançamento
• Entidade
• Conta corrente
• Tipo financeiro
• Natureza financeira
• Data de vencimento
• Valor do lançamento
• Saldo atualizado

O usuário pode selecionar os lançamentos desejados para análise.

Também estão disponíveis as opções:

Marcar todas

Seleciona todos os registros apresentados.

Edição em massa

Permite alterar informações de vários registros simultaneamente.

Exportar

Permite exportar os dados apresentados, como por EXCEL POR EXEMPLO

Detalhamento do saldo Simulado

Na parte inferior da tela, o sistema apresenta o detalhamento dos valores financeiros.

São exibidas informações como:

• saldo inicial
• valores de pagamentos
• valores de recebimentos
• saldo simulado
• saldo final

O saldo é atualizado automaticamente conforme os filtros aplicados e os lançamentos exibidos.

Saldo por conta corrente

O sistema apresenta o saldo consolidado por conta corrente, permitindo visualizar:

• Saldo inicial da conta
• Total de pagamentos
• Total de recebimentos
• saldo final da conta

Essa visualização permite identificar o impacto das movimentações financeiras em cada banco ou conta da empresa.

Detalhamento do saldo (parte inferior da tela)

Apresenta o resumo dos valores do fluxo de caixa.

Campos exibidos

• Saldo Inicial do Sistema → saldo existente antes dos lançamentos ( ou nao de sesmarcar)
• Apenas conciliados → considera apenas valores conciliados
• Pg. Seleç. → total de pagamentos selecionados
• Rec. Seleç. → total de recebimentos selecionados
• Dt. Vencimento → data de vencimento
• Dt. Prevista → data prevista
• Dt. execução → data de execução do lançamento
• Atrasados na cor vermelha   → indica valores vencidos
• Saldo Simulado → saldo calculado com base nos lançamentos
• Saldo Final → saldo final considerando entradas e saídas

Resumo da Utilização da tela

1. Informar o período desejado

Preencher as datas para análise do fluxo de caixa.

2. Informar filtros (opcional)

Selecionar entidade, conta corrente, tipo financeiro ou status.

3. Clicar em Filtrar

O sistema apresentará os lançamentos conforme critérios informados.

4. Analisar os lançamentos

Verificar valores de pagamentos e recebimentos.

5. Verificar o saldo previsto

Consultar saldo simulado e saldo final.

6. Analisar saldo por conta

Visualizar saldo consolidado por conta corrente

 Resultado esperado

Com a utilização do fluxo de caixa, o usuário consegue:

✅ Acompanhar movimentações financeiras
✅ Visualizar saldo previsto
✅ Planejar pagamentos
✅ Identificar necessidade de recursos
✅ Analisar entradas e saídas
✅ Apoiar decisões financeiras
✅ Organizar pagamentos e recebimentos

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