08-Contábil – Recontabilização

Recontabilização no Fluxis

A Finalidade da Recontabilização no fluxis e modificar as contas do Razão de documentos que ja aconteceu a contabilizaçao  e por um motivo é necessario mudar essas contas.

Onde acontece essa alteração?

• NF-e – Entrada entrada e saída (tratamento nos CFOPs)
• NFS-e – Entrada e saída (tipo contábeis da NFSE)
• CT-e  – Tratamento nos CFOPs
• Recibo de Locação- Tipo do recibo

• Lançamentos ( tipo do Lançamento) ⚠️lembrando que Lançamentos avulsos essa ação nao se aplica! ⚠️ 

• CMV/CPV – (tratamento nos CFOPs)
• Desconto Duplicata- Configuração Desconto de Duplicata
• Apuraçao Folha Pagamento – (cadastro do lançamento de folha)
• Movimentação– Tipo de Movimentação
• Ordem Produção (Tipo de Ordem de Produção)

Como Acontece a recontabilização?

A recontabilização é um canal onde tem a opção de recontabilizar (contabilizar novamente) o que ja aconteceu dentro do sistema, e isso acontece em documentos que foram gerados, com exceção do de lançamentos financeiros avulsos.

Passo 1:   Acessar o Menu:  Contábil/ Lançamento contábil – Recontabilização

⚠️   Antes de executar uma recontabilização  a mudança das contas contábeis  devem acontecer dentro do tipo contábil referente ao documento que vai recontabilizar, ou no CFOP

Como fazer a recontabilização de uma NF-e

1 – Identifique quais notas vão sofrer a a recontabilização.

💡 Use os filtros adicionais (opcional)

• NFe (Número)- Buscar uma nota específica pelo número. Ideal quando já se sabe qual nota revisar.
• CFOP – Filtro por código fiscal da operação (ex: 5102 – venda, 5403 – devolução, etc.)
• Data – Escolha qual data será usada como base para o filtro:

→ Registro = quando a nota foi lançada no sistema

→ Emissão = quando a nota foi emitida

→ Processamento = quando foi processada

• Período (de/até)- Delimita o intervalo de datas da consulta.
• Utilização – Campo livre para filtrar por utilizaçao específica.

▶️ Observe nessa nota acima de exemplo que: a contabilização foi feita com essas contas abaixo:

▶️ Feito isso e com a ciência de qual CFOP é, acesse : Fiscal – NFE- CFOP

▶️ Altere as contas clicando em EDITAR para qual deseja e tem que ser ajustadas e clique em adicionar, (não precisa salvar na parte superior da tela, adicionando apenas, já é suficiente)

▶️ Feito as edições no CFOP  voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  a nota e clicar em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de conformaççâo da ação:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️ Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de uma NFS-e

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• NFSe (Número) –Permite buscar uma nota específica pelo número da NFSe.
• Tipo Contábil –Filtro opcional que permite escolher o tipo de contabilização da NFSe (por exemplo: receita de serviços, receita recorrente etc.).
• Data (Registro/Emissão/Processamento)-Escolha o tipo de data a ser usada no filtro.
• Intervalo de Datas (de/até) –Define o período da busca com base na data selecionada acima.
• Utilização – Campo livre para filtrar pela Utilização usada no documento.

1 – Identifique quais notas vão sofrer a a recontabilização.

A contabilização de uma NFS-e  aconteve no Tipo contábil usado na NFS-e , observe que a nota de exemplo acima foi usada essa contabilização:

2- Caso as contas sejam diferentes das que estão- acesse em: em Fiscal – Configurações – Tipo de NFS-e Entrada/Saída

• Pesquise o tipo presente na NFS-e
• Reabre para que a edição das contas seja possivél acontecer

• Clica em editar

• Troque e salve as novas contas
• Ative o tipo novamente

▶️ Feito as edições na no tipo de NFS-E  voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  a nota e clicar em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️ Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de um Ct-e

O CFOP que e contabiliza o documento é o do prestador.

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• CTe (Número) – Permite buscar um CTe específico pelo número.
• CFOP – Filtra pelo tipo de operação fiscal (ex: 5353 – frete sobre venda, 6363 – transporte para devolução).
• Data –Define qual data será usada como base no filtro: Registro, Emissão ou Entrada.
• Intervalo de datas (de/até) – Delimita o período da consulta.
• Utilização – Campo livre que permite filtrar por finalidade do CTe (ex: transporte de venda, compra, retorno).

1 – Identifique qual CT-e que  vão sofrer a a recontabilização.

▶️ Observe o CT-e  acima de exemplo que: a contabilização foi feita com essas contas abaixo:

▶️ Feito isso e com a ciência de qual CFOP é, acesse : Fiscal – NFE- CFOP

▶️ Altere as contas clicando em EDITAR para qual deseja e tem que ser ajustadas e clique em adicionar, (não precisa salvar na parte superior da tela, adicionando apenas, já é suficiente)

▶️ Feito as edições no CFOP  voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  o CT-e clicar em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de um Recibo de locação

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• RL (Número) –Permite buscar um recibo de locação pelo número do registro.
• Tipo Recibo – Filtro que identifica a natureza do recibo (ex: aluguel de imóvel, leasing, aluguel de máquina).
• Data Permite escolher entre:

→ Registro: Quando o recibo foi lançado no sistema

→ Emissão: Quando foi gerado

→ Processamento: Quando foi contabilizado

• Período (de/até) –Delimita a busca para um intervalo de tempo.
• Utilização –Campo livre para indicar a Utilizaçao aplicada no documento.

1 – Identifique quais recibos de locações vão sofrer a a recontabilização.

▶️ Observe este Recibo que: a contabilização foi feita no tipo com essas contas abaixo:

▶️Feito isso e com a ciência de qual Tipo que esta e as contas aplicadas acesse: Fiscal / recibo de locação /tipo 

Reabra o cadastro que esta ativo:

Remova as contas que precisam ser removidas, na sequencia, selecione (VALOR), aplique as novas contas e adicione.

Ative novamente o cadastro:

▶️ Feito as edições no no tipo de recibo , voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  o Recibo de locação e clicar em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de um Lançamento financeiro

Aqui é onde a gente consulta os lançamentos financeiros (como pagamentos, recebimentos etc.) e, se precisar, pode recontabilizar algum deles.

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• Parcela: se você sabe o número exato da parcela e quer buscar direto por ela.

• Tipo: aqui dá pra escolher se você quer ver todos os tipos ou filtrar (ex: só adiantamentos).

• Tipo Contábil: caso precise buscar por algum tipo contábil específico (normalmente usado por quem faz conferência contábil mesmo).

🔊 Importante:  Para lançamento de pagamento as contas a serem aplicadas é : Conta débito  e para lançamentos de conta de Recebimento é :Conta Crédito

1 – Identifique quais lançamento vão sofrer a a recontabilização.

▶️ Observe este lançamento que: a contabilização foi feita no tipo com essas contas abaixo:

▶️Feito isso e com a ciência de qual Tipo que esta a conta aplicadas acesse: Financeiro /contas a pagar /tipo de lançamento de pagamento e se for contas a Receber: Financeiro /contas a pagar /tipo de lançamento de pagamento  

Reabra o cadastro que esta ativo:

Clique em Editar:

🔀Troque as contas que precisam ser substituídas ( conta Débito) e na sequência, adicione. Ative o cadastro novamente.

▶️ Feito as edições no no tipo , voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  o lançamento e clicamos em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de um CMV/CPV

Esta tela permite consultar, filtrar e exportar lançamentos contábeis relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e ao CPV (Custo do Produto Vendido).

1 – Identifique quais CMVs ou CPV  vão sofrer a a recontabilização.

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• NFe: número da nota fiscal. Você pode digitar ou pesquisar usando a lupa 🔍.

• Data: selecione o tipo de data (Registro, Emissão ou Processamento) e o intervalo de datas desejado.

• CFOP: digite o código CFOP (opcional).

• Produto: digite a descrição ou parte do nome do produto (opcional).

• Utilização: Pesquisa pela Utilização se desejar.

Tipos de Data para Filtrar

• Registro: quando a nota foi registrada no sistema.

• Emissão: quando a nota foi emitida.

• Processamento: quando a nota foi processada pelo sistema.

Opções Adicionais

• Considerar a data para cálculo do CMV:
  Selecione como o custo será calculado:

  • Atual: considera os dados do momento.

  • Emissão: considera a data de emissão da nota.

  • Processamento: considera quando o sistema processou a nota.

🚨Atenção para recontabilizar, uma dessas opçoes tem que ser aplicadas!

▶️ Observe esta Nota  teve  a seguinte contabilização de CMV  feita no tipo com essas contas abaixo:

▶️Feito isso e com a ciência de qual CFOP no CMV/CPV que está a conta aplicadas acesse: Fluxis/Contábil/ CMV

Selecione o nome que contém o CFOP que vai receber a alteraçao das contas , neste exemplo é o CFOP 2201

Identifique as contas aplicadas ..

▶️ Altere as contas no proprio campo das contas, digitando as contas que deseja o autocomplete aparecerá para a escolha desejada logo, clica em salvar e as contas ja estarão alteradas.

▶️ Feito as edições , voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  a nota  e clicamos em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de um Desconto Duplicata

Na tela Desconto Duplicata, dentro do menu Recontabilização. Essa tela poderá consultar lançamentos financeiros relacionados a descontos aplicados em duplicatas (títulos a receber), e fazer a recontabilização se necessário. Lembrando que, essa parametrizaçâo contábil, acontece dentro da CONFIGURAÇÃO DE DESCONTO

1 – Identifique quais notas vão sofrer a a recontabilização.

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• Desconto: Digite o número do desconto (se souber)

• Data / Registro: Escolha o tipo de data (Registro, Aprovação, etc.)

• De / Até: Informe o intervalo de datas para filtrar os registros

• Lançamento: Código do lançamento (opcional)

• Parcela: Número da parcela (opcional)

• NFe/#NFSe: Número da nota fiscal (opcional)

• Nº NFe/NFSe: Número completo da nota fiscal (opcional)

• Configuração: Código de configuração específico (opcional)

• C/C: Código da conta corrente envolvida (opcional)

Depois de preencher os filtros desejados, clique em “Filtrar” no canto superior direito da tela.

▶️ Observe esta configuração teve  a seguinte contabilização de Desconto de Duplicatas  com essas contas abaixo:

▶️Feito isso e com a ciência de qual configuração de desconto de duplicata que está a conta aplicadas acesse: Financeiro/ desconto de duplicata/configurações

Reabra o cadastro para que possa fazer a edições das contas:

▶️ Altere as contas que precisam ser alteradas, e salve o registro.

Para finalizar, ative o registro.

▶️ Feito as edições , voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  o desconto de duplicata  e clicamos em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de Apuração de Folha de pagamento

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• # Apuração: número da apuração.

• Competência: período desejado (ex: 06/2025).

• Data: selecione o tipo de data (Registro) e o intervalo.

• Criador por: escolha o usuário responsável pela criação do registro.

os lançamentos das contas contébeis acontece dentro de cada cadastro de lançamento de folha exemplo: DESCONTO ALIMENTAÇÃO – CT

vamos pesquisar o periodo de competência que sera preciso ser recontabilizado.

1 – Identifique quais periodo cadastrado vão sofrer a a recontabilização.

▶️ Observe esta configuração teve  a seguinte contabilização de do cadastro de folha de pagamento  com essas contas abaixo:

▶️Feito isso e com a ciência de qual configuração de cadastro de folha de pagamento que está a conta aplicadas acesse: RH/ Lançamento de folha de pagamento /cadastro

▶️ Altere as contas que precisam ser alteradas, clicando em remover , e logo aplique as contas corretas e as adicione novamente.

▶️ Feito as edições , voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  o registro de competência  e clicamos em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

Como fazer a recontabilização de Movimentações

Aqui você consegue consultar e recontabilizar movimentações contábeis que já foram registradas no sistema e essa parametrizaçâo e realizada nos tipo de Movimentações do registro de cada Movimentação.

💡 Lembre- se que ,a contablização do tipo selecionado acontecer, deve estar marcado a opção de contabilizar.

1 – Identifique quais Movimentações vão sofrer a a recontabilização.

Abra a aba “Movimentação”

💡Use os filtros adicionais (opcional)

• Você pode digitar um número de movimentação, data específica ou até o código da OP.

• O campo “Tipo Contábil” tem várias opções (tipo: Consumo em expediente, Descarte, Entrada de material…).

💡 Dica : não precisa preencher tudo. Às vezes só colocar a data ou o tipo já ajuda bastante. Dá pra buscar por número, data, OP, pendência, tipo contábil e mais. Confira a listagem de resultados

• Cada linha mostra: número da movimentação, data, status (se está fechado ou não), tipo contábil e uma descrição do que foi feito.
• Exemplo: “Transferência entre almoxarifados” ou “Entrada de material da OP”.

▶️ Observe esta configuração teve  a seguinte contabilização no Tipo de movimentação – Retirada para uso e consumo PRD com essas contas abaixo:

▶️Feito isso e com a ciência de qual configuração do tipo de movimentação que está a conta aplicadas acesse: Logística/ Movimentação/ Tipo de Movimentação

Pesquise o tipo que esta na movimentação que vai ter as contas alteradas e clique em Reabrir.

▶️ Altere as contas que precisam ser alteradas, e as adicione novamente.

▶️ Feito as edições , voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  o registro de competência  e clicamos em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️ Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada com sucesso conforme a imagem abaixo:

💡 Para movmentações avulsas é possivel pesquisar a contabilização em Contábil  – lançamento contábil – Gerenciamento, as demais no proprio documento gerado.

Como fazer a recontabilização de Ordem de produção

A aba Ordem Produção permite a consulta e recontabilização de  ordens de produção que já foram executadas e finalizadas no sistema. Lembrando que essa parametrização acontece dentro do cadastro do tipo rde Ordem de Produção.

💡 Use os filtros pra achar o que precisa

• Componente: permite a pesquisa pelo código e descrição do componente utilizado na OP.

• #Produção: número da ordem de produção.

• Tipo produção: define o tipo de produção a ser filtrado.

• SKU / Classe / Linha Produção: filtros adicionais relacionados à identificação do produto ou organização do processo produtivo.

• Processo: seleção do processo produtivo vinculado à ordem.

• Família: permite o agrupamento por família de produtos.

• Período: define o intervalo de datas de início/término da produção.

• Status: utilizado com o valor “Fechado”, indicando que a OP já foi concluída.

1 – Identifique quais Ordem de produção Irá sofrer a recontabilização

▶️ Observe esta configuração teve  a seguinte contabilização no Tipo de Ordem de produção – Produção para produto acabado – com essas contas abaixo:

▶️  Feito isso e com a ciência de qual configuração do tipo  Tipo de Ordem de produção – Produção para produto acabado que está a conta aplicadas acesse: Produção / Ordem de Produção/Tipo de Ordem de produção.

Essa tela é usada para configurar como os lançamentos contábeis devem acontecer quando uma ordem de produção é executada. A ideia é garantir que o sistema contabilize corretamente a movimentação dos produtos e materiais.

MMC = Movimento Materiais e  Componentes

🔁 MMC saída

• Objetivo: Define como será feita a saída de matéria-prima (MP) do estoque quando a produção começa.

• Conta Débito: É onde será registrado o que “sai” do sistema.
  👉 Exemplo da imagem: 1.1.1.03.01.004 - Produto em Elaboração

  Isso representa que o produto ainda está sendo fabricado.

• Conta Crédito: É onde será registrado o que foi “usado/consumido”.
  👉 Exemplo: 1.1.1.03.01.007 - Matéria Prima

  A matéria-prima foi consumida para iniciar a produção.

• Histórico: Descreve o que está acontecendo nesse lançamento.
  👉 Exemplo: “MMC DE SAÍDA MP PARA PRODUÇÃO DE PRODUTO ACABADO”

🔁 MMC Entrada

• Objetivo: Define como será feita a entrada do produto acabado no estoque após o fim da produção.

• Conta Débito: Representa a entrada do produto final no estoque.

• Conta Crédito: Representa a transferência do valor da produção para o estoque.

⚠️ Essa aba geralmente é preenchida após a produção, para registrar a entrada do item finalizado.

🔁 MMC Cancel.

• Objetivo: Define o que fazer se uma ordem de produção for cancelada.

• Garante que qualquer movimentação feita (entrada ou saída) seja revertida contabilmente.

🔁 MMC Ref. Futura

• Objetivo: Lida com movimentações contábeis que só devem ser lançadas no futuro, ou seja, após a finalização da produção.

• Exemplo: reconhecer o custo final do produto depois que a produção terminar.

❌ Reprovação

• Objetivo: Define os lançamentos contábeis para casos em que parte do que foi produzido é reprovado ou considerado como perda.

• Essencial para empresas que fazem controle de qualidade.

⚠️ Não Conforme

• Objetivo: Configura como serão lançados os produtos que saíram do padrão, mas não necessariamente foram descartados.

Reabra o cadastro para que possa fazer a edições das contas:

Remova as contas que precisam ser removidas, na sequencia, selecione as novas contas e  aplique as novas contas e adicione.

▶️ Feito as edições , voltamos a  tela de recontabilizaçao, vamos pesquisar  a OP que será recontabilizada  e clicamos em Recontabilizar:

Neste momento o sitema vai apresentar a tela de confirmação da ação:

▶️ Feito isso, a recontabilização do documento foi realizada na Ordem de Produção com sucesso conforme a imagem abaixo:

💡  No exemplo acima a recontabilizaçao foi realizada apenas na MMC de saida, podendo  ser feita também nas demais Movimentaçoes do Tipo de OP.

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