11 – CNAB de Recebimento- Acompanhamento de Boleto

Configurações do acompanhamento de boleto

Para importar boletos através do sistema integrado.

São necessários:

• Número de Convênio
• Carteira Boleto
• Código de Carteira
• Código de Transmissão
• Código Cedente(somente para o banco SICOOB)
•  Padrão CNAB240

OBS: Informações fornecidas pelo seu gerente bancário estes dados são aplicados na conta-corrente conforme a imagem abaixo

Após essas informações preenchidas na conta-corrente

no botão configuração na parte inferior a direita da tela de conta-corrente deve-se aplicar as configurações que o boleto tratará definições de Juros, multas, correções e instruções sobre o local de pagamento

Veja o exemplo:

Após essas configurações aplicadas o primeiro passo e fazer um Pedido de venda onde o tipo de recebimento de pagamento será do tipo ‘ Boleto’ eu o banco conforme as configurações acimas foram aplicadas.

Ao faturar este pedido, na NF de saída na ”‘cobrança’” as informações será apresentada conforme foi configurado no Pedido de venda.

Quando a nota é ”fechada ” o botão ”‘Boleto’” é apresentado para que o PDF possa ser gerado

Importante: Se você tem a configuração de e-mail automática para o cliente em:

Fiscal – Configuração – Configurações de e-mail

terá a opção de poder enviar para o cliente também os boletos gerados , conforme mostra a imagem abaixo:

Acompanhamento do Boleto

Financeiro – contas a Receber Acompanhamento de Boleto

o Acompanhamento de boleto trata a evolução dos pagamentos dos boletos gerados com integração Fluxis e Banco correntista. As transações dos arquivos enviados ao banco extensão do arquivo .REM (remessa) quando gerado o CNAB e envidado dentro do seu Internet banking e assim o banco atualiza estes arquivos os retornando para que seja validado no Fluxis com o arquivo com a extensão .RET (retorno).

Entendendo os status dos boletos

Aberto – Estes status define  criação do boleto e não houve ainda alterações;

Em andamento – Este status define quando  foi gerado CNAB(salvo na sua máquina) e está pronto para adicioná-lo no banco para que seja validado.

Aceito – Status define que foi recebido pelo banco e o mesmo aceitou a inclusão dele no sistema.

Rejeitado – Este status define quando informações do Banco ou de layout não estão compatíveis com o banco (presentado no campo Informações da tela de acompanhamento de boleto

• Apos corrigir regerar o ”Nosso Numero” 

NOSSO-NÚMERO:  Código de controle que permite ao Banco e ao beneficiário identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto de pagamento. AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: Prefixo da agência e número da conta de relacionamento do beneficiário ou do produto no Banco.

Caso precise mudar o banco  para acontecer o recebimento  ir em: Financeiro- Contas a Receber- Gerenciamento – Renegociar

Baixado – Este Status define quando o Banco já ‘’reconheceu’’ a situação do Boleto conforme seu estado atual, ou seja, quando o banco confirmou e registrou o boleto conforme as informações do processo (como pago, cancelado, ou em aberto)

Cancelado – Este status Define quando o boleto foi cancelado no sistema.

Fechado-Este status define, a conciliação completa da evolução do boleto onde o cliente pagou e o arquivo de retorno foi executado dentro do sistema, dando-se conciliado o processo.

Baixa solicitada-Este status define quando o boleto já teve o tratamento ou alteração e precisa ser dado baixa no banco sendo assim ele fica com o status ”baixa solicitada’”

Aguardando Rateio –  Esse status define, quando a empresa realiza rateio de centro de custo e devido a diferença do valor pago (por causa de juros, multa, desconto, etc.) e do valor previsto, o rateio fica incompleto, ou seja, não é mais 100%. A definição de rateio é quando o valor do documento é por exemplo 100,00 mas teve 20,00 de juros ou de correções ou de desconto e o documento no Fluxis precisa ser rateado novamente pois de início 100% foi rateado mas ao ter essas correções e preciso fazer o rateio novamente dessas diferenças.

Como fazer o retorno ( arquivo) dos boletos

Os arquivos são retornados pelo seu banco , quando isso acontecer deve-se ir em

Financeiro – contas a receber – Acompanhamento de Boleto – Aba Retorno

Adicione o arquivo. RET para que o fluxis realize a leitura dos status dos boletos.

Observe que na tela abaixo mostra informações dos boletos( de acordo com as definições de cores)

E as opções para geração dos Arquivos CNAB, PDF dos boletos e do Romaneio (relatório)

 Importante!

Só serão  atualizados os boletos que foram gerados pelo próprio sistema!

Importante!

Alteração de data de vencimento de Boleto 

Neste caso é necessário fazer a renegociação de uma lançamento, se o boleto ainda não teve CNAB gerado, já irá pegar a data atualizada. Caso o boleto já teve CNAB gerado, estando no status Em andamento ou Aceito, será gerado boleto com atualização e necessário enviar o CNAB novamente ao banco.

Cancelamento de NF – Cancelamento de Boleto

Ao realizar cancelamento de NFe, os boletos que estão em status aberto (não gerado CNAB) são cancelados, se já foi gerado CNAB mudam para status Baixa Solicitada, necessário enviar arquivo CNAB com esses boletos e depois pegar o retorno com as confirmações de baixa.

Quando necessario mudar alguma informação, como data de vencimento, tem que renegociar o lançamento;

se for para cancelar o recebimento, ou seja, o lançamento, sim, deve-se cancelar a NF-e

Como cancelar um boleto

Siga os passos abaixo para cancelar um boleto corretamente. É importante seguir a ordem, pois o cancelamento só é confirmado após o retorno do banco.

Passo 1 — Cancelar o boleto no sistema
Acesse a aba Boletos, dentro da parcela desejada, e clique em Cancelar Boleto.

Passo 2 — Gerar o arquivo de remessa
Vá até Acompanhamento de Boletos e gere o arquivo CNAB de remessa referente a esse boleto. É esse arquivo que informa ao banco que o cancelamento foi solicitado.

Passo 3 — Enviar o arquivo ao banco
Envie o arquivo CNAB de remessa gerado ao banco, pelo canal utilizado normalmente para o envio de boletos (internet banking, portal do banco, etc.).

Passo 4 — Importar o retorno do banco
Depois que o banco processar a solicitação, ele disponibilizará um arquivo de retorno CNAB. Esse arquivo deve ser importado no sistema.

Passo 5 — Confirmação do cancelamento
Após a importação do arquivo de retorno, o status do boleto muda automaticamente para Cancelado.

⚠️ Atenção: só é possível alterar o banco da parcela depois que o boleto estiver com o status Cancelado. Tentar alterar o banco antes da confirmação não será possível.

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