12 – Conciliação Bancária

A conciliação bancária consiste na comparação entre o extrato bancário com as informações de controle financeiro interno de uma empresa.

Para realizar uma conciliação bancária no sistema, o usuário deve seguir o seguinte procedimento:

1 – Clicar no menu: Financeiro -> Conta Corrente -> Conciliação bancária

2 – Abaixo segue a tela de Conciliação Bancária

1. O Campo Conta-corrente, representado pelo item 1 da imagem acima, é onde o usuário irá inserir a conta-corrente que desejar conciliar.
2. Nos campos indicados pelo item 2, o usuário inserirá o período que deseja conciliar.
3. Os botões Pesquisar e Limpar, conforme itens 5 e 6 da imagem acima, são para o usuário realizar a pesquisa de acordo com a data e conta corrente inseridos (Pesquisar) ou para limpar os campos de pesquisa (Limpar).

4 – Abaixo segue a tela de conciliação bancária já com a pesquisa realizada.

1. No campo Extrato, representado pelo número 1 da imagem acima, o usuário visualiza todos os lançamentos da data pesquisada.
2. Para realizar a conciliação, o usuário deverá selecionar os lançamentos que deseja conciliar, conforme item 3 da imagem acima, e clica no botão Conciliação, conforme indicado pelo item 2.
3. Ao clicar em conciliar, todos os lançamentos selecionados na tela de conciliação serão fechados e as contabilizações cadastradas no tipo de recebimento selecionado serão realizadas. Todos os valores também serão apropriados nos centros de custos determinados nos lançamentos. A conciliação é um processo semelhante ao fechamento das parcelas, com o detalhe de que são feitos vários fechamentos em somente uma tela.

4 – Obs.: Somente lançamentos autorizados podem ser conciliados.

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