09 – Cadastro de Desconto de Duplicatas

Cadastro Desconto de Duplicatas

O desconto de duplicatas é uma operação financeira em que a empresa entrega determinadas duplicatas para o banco e este lhe antecipa o valor em conta corrente cobrando juros antecipadamente.

Para cadastrar o desconto de duplicatas é necessário que a configuração do desconto de duplicatas, esteja configurada e aprovada.

Caso houver a necessidade de configurar desconto de duplicata para uma nova instituição financeira, o usuário poderá acessar o link.

Link: Configuração Desconto de Duplicata

Para cadastrar um desconto de duplicata, o usuário deve acessar o menu:

Financeiro – Desconto de Duplicata – Cadastro

Na tela de desconto de duplicata, o usuário deve selecionar a conta, a configuração e salvar.

1. Conta corrente (conta onde o valor do desconto será creditado);
2. Configuração (configuração cadastrado);
3. Dar um clique em salvar.

Observação:
As abas Contabilização e Cancelamento mostram toda a transação contábil realizada no processo de efetivação e cancelamento do Desconto

Em seguida, o usuário deve dar um clique em gerenciar lançamentos para selecionar os títulos.

Na tela de seleção de lançamentos, o usuário pode utilizar filtros para buscar os títulos a serem descontados.

1. Usar os filtros;
2. Dar um clique em filtrar.

Em seguida, o usuário deve selecionar os títulos e dar um clique em adicionar.

1. Selecionar os títulos;
2. Dar um clique em adicionar.

Em seguida, o usuário deverá dar um clique em “OK”.

Na tela de desconto de duplicata, o usuário deve informar os juros e tarifas que serão cobrados pela entidade financeira.

1. Juros;
2. Tarifa;
3. Dar um clique em salvar;
4. Dar um clique em aprovar.

Em seguida, o usuário deve dar um clique em descontar, essa ação atualizará o saldo da conta corrente com o valor total líquido do desconto.

Observação:
Na tela de assinatura, será solicitado a data de processamento, que será a data de crédito do valor na conta corrente.

Baixa das Duplicatas

A baixa da duplicata deve ser realizada quando o cliente efetuar o pagamento do título selecionado no desconto.

O usuário deve selecionar os documentos pagos pelo cliente e clicar em baixar documentos.

1. Selecionar o título;
2. Dar um clique em baixar documentos.

O status do documento passará de em andamento para baixado, esse processo automaticamente baixa a parcela financeira.

Pagamento das Duplicatas

O pagamento da duplicata deve ser feito quando o cliente não realizar o pagamento dos títulos selecionados no desconto.

O usuário deve selecionar os documentos e dar um clique em pagar documentos.

O status do documento passará de em andamento para aguardando pagamento, indicando que o valor foi pago pela empresa.

A parcela, porém, fica aberta, indicando que o cliente ainda não realizou o pagamento.

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