20 – Conciliação bancária – Importação de Arquivo OFX

O OFX (Open Financial Exchange) é um formato de arquivo bastante utilizado pelos bancos para armazenar informações financeiras, como, por exemplo, o extrato bancário.

Com a funcionalidade de importação de arquivo OFX, o usuário economizará tempo na conciliação bancária, uma vez que essa função poderá ser feita em massa, uma vez que permite a comparação do extrato do banco com o extrato do Fluxis, lado a lado.

Dessa forma, fica bem mais fácil para o gestor financeiro da empresa identificar possíveis erros ou problemas na conta bancária. Além, claro, de agilizar a sincronização entre o sistema e o banco.

Importação de Extrato OFX

Após realizar o download do extrato OFX (Verificar se o banco disponibiliza essa função), o usuário deverá abrir a tela de Conciliação bancária OFX através do seguinte caminho: Financeiro → Conta-Corrente → Conciliação bancária – OFX.

Segue abaixo a tela de conciliação OFX.

A aba de conciliação OFX é dividida em 2 partes, OFX (item 1 da imagem acima) e Fluxis (item 2 da imagem acima). Além disso, ainda tem os campos conta-corrente e Browse.

1. OFX
   1. O lado OFX da tela de Conciliação bancária OFX mostra para o usuário toda a movimentação bancária contida no arquivo OFX importado do banco.
2. Fluxis
   1. O lado Fluxis mostra todas as movimentações geradas pelo sistema no período selecionado pelo usuário-
3. Conta-Corrente
   1. O campo conta corrente, indicado pelo item 3 da imagem acima, é onde o usuário seleciona a conta-corrente a ser conciliada.
4. Browse
   1. No campo Browse, indicado pelo item 4 da imagem acima, é onde o usuário buscará na sua máquina, o arquivo ofx salvo para importar para o Fluxis.

Importação do Arquivo OFX

1. O primeiro passo a ser seguido pelo usuário é ele fazer o download do Arquivo OFX no internet Banking.
2. A pós isso, o usuário deve selecionar a Conta correspondente ao arquivo no campo Conta-corrente e buscar o arquivo OFX com o botão Browse. Com isso, automaticamente o sistema carrega todas as movimentaçõesrealizadas no banco do lado OFX. E ao verificar a data do arquivo OFX, carrega todos os registros financeiros do período no lado Fluxis.
3. Após carregar o arquivo OFX no sistema, o usuário consegue verificar, tanto no lado OFX quanto no lado Fluxis, quais parcelas já foram conciliadas, pois estão destacadas de azul. As vermelhas são as que não foram conciliadas.
4. Para realizar a conciliação, basta o usuário seguir os seguintes passos:
   1. Identificar qual parcela do lado Fluxis é a correspondente no lado OFX.
   2. Selecioná-las
   3. Clicar em Vincular
      1. Repare que os valores selecionados dos dois lados são correspondentes (R$980,00). Contanto que os valores sejam iguais, o vínculo (conciliação) pode ser realizado… Basta que a soma dos valores sejam iguais em ambos os lados. E essa soma pode ser verificada nos campos $ selecionados de ambos os lados (Campos 1 e 4 da imagem acima). É possível selecionar vários lançamentos em ambos os lados.

Gerar Lançamentos

Em muitas situações, o arquivo OFX será carregado com alguns lançamentos que não estarão lançados no lado Fluxis. Por exemplo, uma mensalidade de banco, uma taxa de transferência, um rendimento de conta, etc… E para realizar a conciliação, e necessário que as parcelas estejam corretamente lançadas e aprovadas. Diante disso, no lado OFX, o Fluxis oferece o botão Gerar Lançamento.

Ao selecionar a parcela e clicar em Gerar Lançamento, o usuário é direcionado para a tela de Lançamento Financeiro, que já é carregada com o valor e a data de vencimento registrada no OFX.

Após cadastrar o lançamento, basta atualizar a tela de OFX e realizar a conciliação.

Filtro

No caso de as datas dos lançamentos do Fluxis não corresponderem às dastas do OFX, basta o usuário alterar o filtro do lado Fluxis, para que as parcelas corretas sejam carregadas.

Valores

No final da tela OFX, é possível verificar todos os valores filtrados em ambos os lados

A linha Total mostra os valores totais de recebimento e pagamento. No lado OFX mostra a movimentação bancária total e o saldo final. No lado fluxis mostra os valores lançados, o saldo inicial no período filtrado e o saldo final.

Logo abaixo o sistema mostra os valores vinculados (em azul) e não vinculados (em vermelho).

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