23 – Compensação Financeira

Compensação Financeira

O Módulo de Compensação Financeira permite a conciliação entre contas a pagar e a receber de um mesmo cliente ou fornecedor. Essa funcionalidade é especialmente útil em situações em que uma entidade atua simultaneamente como cliente e fornecedor, possibilitando a compensação dos débitos e créditos relacionados.

Além disso, o módulo pode ser utilizado em casos de devoluções de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), tanto de entrada quanto de saída, envolvendo movimentações financeiras.

É importante ressaltar que a compensação só pode ser realizada em parcelas que estejam abertas (permite alterar o valor a ser conciliado) ou autorizadas. Não é possível realizar compensações em parcelas que já foram fechadas ou conciliadas.

Funcionamento do processo de compensação

Para iniciar o processo de compensação, é fundamental que existam contas a pagar e a receber abertas ou autorizadas para a mesma entidade. Isso pode ocorrer em situações em que a entidade atua simultaneamente como fornecedor e cliente, ou ainda, quando há notas de devolução de compra ou venda vinculadas a essa entidade.

Assim, o usuário pode proceder com a compensação, ajustando os débitos e créditos de forma eficaz.

Vamos considerar uma parcela de recebimento em nome da entidade Destom, para realizar a busca da parcela, o usuário deve acessar o menu:

Financeiro – Contas a receber – Lançamento de recebimento – Gerenciamento

Na tela de gerenciamento de lançamento de recebimento, o usuário pode utilizar dos filtros para realizar a busca.

1. Filtros
2. Dar um clique em filtrar.

Em seguida, o usuário deve dar um clique na parcela que deseja realizar a compensação.

Na tela da parcela, no campo de compensação, é exibido o valor das parcelas a pagar que foram selecionadas para essa operação.

Para escolher as parcelas a serem compensadas, o usuário deve clicar no ícone de três pontinhos ao lado do campo de compensação. Ao fazer isso, o sistema abrirá uma tela com as parcelas disponíveis para compensação (neste exemplo, as parcelas de pagamento).

1. Valor das parcelas a pagar;
2. Escolher as parcelas;
3. Tela com as parcelas disponíveis.

Essa funcionalidade simplifica o processo, permitindo uma visualização clara e a seleção das parcelas necessárias.

Conforme mencionado, apenas parcelas que estão abertas ou autorizadas podem ser compensadas. Por isso, apenas essas parcelas aparecem na tela de parcelas para compensação, com o valor total disponível para compensação destacado no campo $Total Disponível.

Para compensar uma parcela ou um valor parcial de uma parcela, na tela de parcelas para compensação, o usuário deve selecionar a parcela desejada e clicar em Vincular.

1. Total disponível;
2. Selecionar a parcela;
3. Dar um clique em vincular.

A compensação executada foi de uma parcela com um valor superior ao da parcela em questão, o valor pendente dessa parcela se torna R$0,00. Isso indica que não há mais saldo devedor.

Além disso, o valor da parcela compensada é ajustado, sendo subtraído pelo montante utilizado na compensação. Esse ajuste reflete claramente a nova situação da parcela, garantindo que o usuário tenha uma visão precisa das contas após a operação de compensação.

1. Valor pendente da parcela;
2. Valor utilizado na compensação;
3. Valor da parcela compensada.

Após o vínculo da compensação, o próximo passo é realizar o fechamento/conciliação da parcela de maneira habitual. O saldo bancário será atualizado conforme o valor compensado.

No exemplo apresentado, a compensação zerou o valor da parcela. Contudo, se houvesse um saldo remanescente, apenas esse valor seria atualizado no saldo bancário.

Segue abaixo como fica a parcela utilizada no processo de compensação (lançamento de pagamento).

Desfazendo a compensação

Caso seja necessário desfazer o processo de compensação, o usuário deve selecionar a parcela que foi utilizada na compensação e clicar em Desvincular. Esse processo pode ser realizado em ambas as parcelas envolvidas na compensação, as parcelas devem estar com status aberto.

1. Selecionar a parcela;
2. Dar um clique em desvincular.

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