06.01 – Configuração do CNAB Pagamento

CNAB Pagamentos

Veja o fluxograma e entenda como funciona os processos logo abaixo:

A Funcionalidade CNAB tem o objetivo de automatizar a conciliação das Contas a pagar da empresa. Através dela, o usuário consegue agendar os pagamentos para a data que desejar, sem que seja necessário realizar os pagamentos manualmente, no internet banking ou no próprio aplicativo do banco.

Funciona da forma similar ao CNAB de recebimentos, onde é feita uma troca de informações entre a empresa e o banco, através de arquivos de remessa e retorno.

Para utilização do CNAB de pagamentos, o usuário deve seguir os procedimentos explicado no fluxo de processo acima acompanhando suas evoluções que será detalhada nos conteúdos abaixo:

OBS: Atualmente o CNAB de pagamentos do Fluxis está homologado apenas para atuar pelos seguintes bancos: Bradesco e Itaú

1ª ETAPA.

Quando o pagamento a ser agendado for realizado através de transferência bancária (DOC, TED e PIX) Em: Adminstrativo – Entidade – Cadastro

No cadastro da entidade de quem for receber, aba Informações financeiras deve ser informado dos dados da conta corrente.

– Descrição: campo onde é definido um nome para a conta.

– N. do banco exemplo: 237

– Agência – número da agência

– N. da conta – Número da conta corrente com o dígito se houver.

– ISPB– (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro) identifica os bancos no sistema de transferência de reserva do Banco Central. Por isso, algumas instituições financeiras ficam registradas somente no ISPB e não no Compe – a maior parte dos bancos que utilizamos está cadastrada em ambos. Se houver.

– Tipo da conta corrente (exemplo: pagamento, poupança, corretora)

Feito o preenchimento e só adicionar e voltar a entidade ativa novamente.

Parcela de pagamento

Quando a parcela de pagamento for diferente de pagamento de boleto, será preciso ter uma conta corrente na parcela autorizada para informar dados do CNAB de pagamento.

1 – CNAB Quando a parcela tiver o tratamento de pagamento de CNAB será o campo que deverá aplicar com as informações a seguir.

2 – Tipo de pagamento– local onde o usuário deve selecionar o tipo que este pagamento terá, ele não é cadastrável já vem defalt (parâmetro padrão do sistema) na seleção exemplo: Contas, tributos e impostos, dividendo, salários, Fornecedores, remuneração honorários entre outros.

3- Forma de pagamento – Campo onde o usuário vai definir a forma de pagamento como: crédito conta corrente, DOC, pagamentos títulos (boletos do próprio banco), pagamentos títulos (boletos de outros bancos), DARF, DPVAT, PIX, PIX QR code, debito em conta corrente entre outros, onde também não é cadastrável já vem defalt (parâmetro padrão do sistema)

4- Conta do favorecido – campo onde irá apresentar a conta informada na entidade recebedora (Informada no cadastro de entidades aba Info. Financeira)

Quando a entidade que for receber for do tipo Boleto

Quando o pagamento a ser agendado for realizado através de boletos as informações da conta corrente não precisam ser aplicadas.

Como deve ser feito:

O Usuário deve preencher na parcela já autorizada na aba CNAB

O cód. De barra do boleto.

Importante!

O Registro do CNAB só estará pronto a ser gerado no CNAB de pagamento após salvar as informações como mostra na tela abaixo:

2ª ETAPA.

Após o preenchimento das informações precisas, e parcela já autorizadas

Acessamos o caminho: Financeiro – Contas a Pagar – CNAB de pagamento

Selecionamos a parcela autorizada e já com as informações do CNAB salva .

Clique no botão ‘’ CNAB’’, e ele vai perguntar se realmente deseja gerar o arquivo, então vamos clicar em ‘’OK’’

Observe que o arquivo gerado, será salvo na máquina, e é este arquivo que o colaborador responsável deverá enviar no Internet banking o Arquivo de Remessa (.REM)

Neste momento o usuário devera mandar o arquivo ao banco por exemplo o Bradesco, e vai aguardar chegar o arquivo de retorno (. RET) chegar, ao chegar o arquivo de retorno deverá seguir os próximos passos abaixo:

2ª ETAPA.

Como fazer o retorno (arquivo)do CNAB de Pagamento

Acesse: Financeiro – Contas a Pagar – CNAB de pagamento – Aba Retorno

O CNAB de pagamento trata a evolução dos pagamentos dos boletos gerados com integração Fluxis e Banco correntista. As transações dos arquivos enviados ao banco extensão do arquivo. REM (remessa) quando gerado o CNAB e envidado dentro do seu Internet banking e assim o banco atualiza estes arquivos os retornando para que seja validado no Fluxis com o arquivo com a extensão. RET (retorno). Ao chegar o arquivo de extensão (.RET) o usuário devera escolher no ficheiro (onde foi feito o download do arquivo que o banco retornou)

Para que a situação do CNAB seja aplicada no Fluxis.

Entendendo os status do CNAB

Aberto – Estes status é aplicado quando é gerado o registro do CNAB e ainda não foi enviado, pois ele só é gerado quando e salvo na 1ª Etapa.

Em andamento – Aplicado quando o arquivo de remessa (.REM) foi gerado, ou foi cancelado e já gerou uma nova remessa a ele.

Rejeitado – Todo arquivo será rejeitado por diferentes motivos de recusa nos segmentos de detalhe. É plicado quando o CNAB sofreu algum motivo incompatível com o esperado como por exemplo: Dados, Formas não acordada com o banco entre outros. Essas informações serão sempre apresentadas no Campo Informações na parte inferior a direita da tela como mostra o exemplo abaixo:

Aceito – Status define que foi recebido pelo banco e o mesmo aceitou a inclusão dele no sistema. Identificou se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado).

Solicitar cancelamento – Aplicado quando o usuário cancela a parcela, ou altera do valor/altera a data.

Aguardando Cancelamento – O CNAB estará nesse status quando for enviada uma remessa para o banco solicitando o cancelamento do mesmo. Significa que estamos esperando um retorno do banco com a confirmação do cancelamento.

Fechado – Aplicado quando Compromisso efetivamente pago/liquidado. Este código indica que o pagamento foi confirmado.

Cancelado – Aplicado quando o CNAB for rejeitado, e assim é acionado o botão de cancelar na tela CNAB ou quando o arquivo está em andamento e também é acionado o botão de cancelar na tela de CNAB e quando o arquivo de retorno foi cancelado.

Este documento pertence à Fluxis. É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem a autorização.